Фондовый рынок ценных бумаг. Путь к финансовой независимости.

[giliki]

@Artem2k18 Например, вот такой объем туда не ввалишь, а резать по частям - некомильфо... :

 

Данная статья будет крайне полезна и познавательна не только для новичков, но и для рядовых инвесторов. Мы расскажем об основных правилах инвестирования, о том, как правильно выбрать акции для покупки и сформировать свой портфель. Разумеется, подобная тематика обширна и в одном материале нелегко изложить все детально, но мы постарались и собрали для вас все самое главное и необходимое, чтобы вы могли максимально правильно выбирать акции и инвестировать. 

Существуют различные виды инвестирования в ценные бумаги. Если разбить их на категории, то явно прослеживаются 3 основных вида:

·        Поиск недооцененных акций с целью покупки на долгосрочный период;

·        Спекулятивная игра на рынке акций с помощью технического анализа;

·        Покупка акций под конкретную идею.

Предлагаем кратко пробежаться по всем этим стратегиям и понять что-же лучше подходит для вас и от чего следует держаться подальше.

Поиск недооцененных акций с целью покупки на долгосрочный период.

Данная стратегия подойдет для долгосрочных инвесторов, кто готов ждать и держать акции долго, чтобы заработать на росте курсовой стоимости акций и владеть долей в компании. Другими словами, это стратегия настоящего Инвестора. Такой стратегии инвестирования придерживается самый знаменитый и богатый американский инвестор Уоррен Баффет.

Спекулятивная игра на рынке акций с помощью технического анализа.

Такая стратегия подразумевает спекуляции на росте и падении котировок акций компании на коротком промежутке времени. Согласно статистике, 90-95% спекулянтов теряют свои деньги. Чаще всего спекулянты торгуют по техническому анализу, изучая исторические котировки акций, пытаясь найти похожие фигуры в прошлом с целью составления прогнозов будущих движений.

Как показывает практика, лишь маленький процент людей способен зарабатывать на таком методе. Данная стратегия не является инвестированием и больше похожа на игру в казино. Люди, придерживающиеся спекулятивной игры, покупая акцию, не понимают, что это не просто бумажка, а настоящая доля в компании.

Покупка акций под конкретную идею.

Такая стратегия, как и описанная ранее “Поиск недооцененных акций”, является одним из лучших способов инвестирования и высокого заработка на рынке.

Вся идея заключается в том, что вы покупаете акцию компании, в которой произойдет какое-то событие, которое приведет к росту капитализации. Инвестор оцениваете время, когда произойдет такое событие, и тем самым он определяет горизонт инвестирования. Горизонт инвестирования может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным.

Рассмотрим на примере конкретной акции. Совсем недавно нефтяная компания Роснефть купила 50,07% акций компании Башнефть и, согласно закону, д олжна была сделать оферту на выкуп акций миноритариев Башнефти. Все, что требовалось инвестору, это рассчитать приблизительно цену оферты и купить акции Башнефти, чтобы в последствии подать их на оферту и заработать на этом хорошую прибыль.

На самом деле, на рынке множество идей, которые периодически «выстреливают» и все, что нужно делать, это находить их и покупать. Очень удобно, когда помимо идеи вы осознаете, что эта акция значительно недооценена рынком и имеет большие перспективы. В таком случае, идейное инвестирование переплетается с описанной выше стратегией покупки перспективных акций на долгосрочный период. Если идея не срабатывает по каким-либо причинам, и вы не хотите продавать акции, то остаетесь владельцем доли перспективной компании, которая имеет большой потенциал роста и платит достойные дивиденды.  

Инвестирование в акции с идеями достаточно понятный процесс, сложность которого заключается лишь в поиске самой идеи.

Стратегия поиска недооцененных акций требует намного большего времени и является самой основной, фундаментальной и интересной. Прежде чем перейти к предлагаемой нами стратегии по отбору недооцененных акций для долгосрочного портфеля, мы бы хотели рассказать 5 важнейших аксиом, которые вам необходимо запомнить на всю вашу жизнь.  

Запишите эти важные правила инвестирования и повесьте рядом с рабочим местом!

·        Не хвастайтесь и не позволяйте гордыне брать верх. Запомните, что именно гордыня является вестником финансовых убытков. Стоит вам только стать заносчивым высокомерным зазнайкой, вы начнете терять свои деньги. Всегда помните о том, что деньги любят тишину.

·        Не бойтесь закрывать убыточные позиции. Важно помнить, что панический страх потерять деньги приведет вас к убыткам. В мире инвестиций, есть тысячи случаев, когда упрямство и неспособность принять свою неправоту приводили к полному разорению инвесторов. Так, примером может послужить банкротство одного из крупнейших финансовых учреждений Великобритании — Barnings Bank. Трейдер банка Ник Лисон открыл неудачную позицию, в результате чего получил небольшой убыток и вместо того, чтобы закрыть и забыть свою неудачу с небольшим убытком, он продолжал наращивать позицию, чтобы вывести счет из убытка в 0. В конечном итоге, это привело к полному разорению. Вам будет полезно посмотреть фильм о нем, который называется «Аферист». Психология большинства достаточно проста — понеся убыток, человек не хочет казаться неудачником и начинает делать необдуманные поступки, чтобы выйти в нуль или в прибыль. Поэтому очень важно умерить чувство собственной важности и не бояться показаться неудачником. Множество трейдеров увеличивают убыточную позицию, называя это усреднением или покупают высокорисковые бумаги, надеясь выбраться из этого болота. Практические всегда такое поведение заканчивается плохо.

·        Все люди, а также рынки, иррациональны. Не ищите какие-либо закономерности в поведении рынка. Рынок живой и предугадать его поведение невозможно, ввиду огромного количества переменных и полной иррациональности инвесторов. Не пытайтесь смотреть на исторические котировки и не думайте, что если в подобной ситуации несколько лет назад было подобное движение, то оно повторится и сейчас.

·        Знайте все об акциях, которые вы планируете купить. Имейте полное понимание почему именно эти бумаги вы покупаете, когда и до какой стоимости акции должны вырасти в цене прежде, чем вы продадите их. Такие понятия как капитализация выбранной компании, основные финансовые мультипликаторы, финансовые и производственные показатели должны быть в вашей голове или на листе бумаги, который всегда с вами.

·        Думайте, изучайте и принимайте решения о покупке какой-либо акции без спешки, а когда приняли решение — не медлите с покупкой.

Данные правила проверены временем и представляют собой некий фундамент, на котором должна базироваться вся ваша работа. Никогда не пренебрегайте этими важными аксиомами и вы быстро сможете начать удачно инвестировать и зарабатывать. Согласно статистике большинство приходящих на рынок новичков либо теряют деньги, либо замораживают их, открывая неудачные позиции. Дело в том, что большинству людей не показали всю культуру инвестирования, они мало читали литературы о финансах, и поэтому у них ничего не вышло. Тем не менее никому не поздно начать все делать правильно, и очень важно рассматривать проигрыш как шаг на пути к удачным вложениям.

Наконец мы готовы и подошли к важнейшему вопросу – Как правильно выбирать акции для покупки !

1. Создание каталога эмитентов.

На рынке множество акций и новичку покажется очень сложным делом разобраться в сотнях представленных компаний. Первое, что вам следует сделать — это разбить все компании на секторы. Например, вы решили начать с Металлургического сектора. Вам необходимо сделать табличку, в которую вы впишите все компании данного сектора. Далее берете следующий сектор и наполняете его соответствующими компаниями. Рекомендуем делать эту работу в электронном формате, так как в будущем вы будете постоянно пополнять информацию по компаниям и плюс ко всему это удобно. Таким образом, вы сможете быстро отыскивать интересующие компании и сравнить необходимые показатели между собой. 

2. Поиск недорогих перспективных компаний по мультипликаторам. 

Самое неблагодарное занятие, которым грешат большинство инвесторов и аналитиков, это оценивать дороговизну или дешевизну интересующей компании по графику стоимости ее акций. Это в корне неправильно и губительно для инвестора. Оценивайте компании строго по мультипликаторам, а котировки должны быть второстепенны. Осознав эту тонкость, вы однозначно улучшите свои результаты и станете более успешными в инвестировании. 

Оценивать перспективность и дороговизну интересующей вас компании лучше всего по группе мультипликаторов. Необходимо взять один из собранных вами секторов и рассчитать важнейшие мультипликаторы для каждой компании из сектора:

EV/EBITDA

ДОЛГ/EBITDA 

Далее, необходимо рассчитать вспомогательные мультипликаторы, которые также будут учувствовать в выборе компаний для вашего портфеля:

P/E

P/S

ROS 

Кратко расскажем об упомянутых выше мультипликаторах:

Важнейшие мультипликаторы.

EV/EBITDA - это отношение стоимости компании (EV) к показателю EBITDA.

EV = Капитализация компании + Чистый долг (краткосрочный долг + долгосрочный долг) + доля меньшинства;

Капитализация компании рассчитывается как количество акций * текущую стоимость акции на рынке;

Значение “Чистый Долг» берется из финансового отчета компании;

EBITDA - прибыль до вычета налогообложения, процентов по кредитам и амортизации. Данные необходимо брать или рассчитывать из отчетности компании. 

EBITDA = (Чистая прибыль — (Процентный расход/доход) — (Налог на прибыль)) — Амортизация средств и нематериальных активов.

Таким образом EBITDA позволяет оценить прибыль компании вне зависимости от долговой нагрузки, налогообложения и размера инвестиций.

Рассчитав показатели EV/EBITDA и ДОЛГ/EBITDA для всех компаний из рассматриваемого вами сектора, необходимо найти те компании, значения которых ниже других — эти компании считаются недооцененными. 

Пример. Компания Интер РАО имеет текущее соотношение ДОЛГ/EBITDA = 1, EV/EBITDA = 4,2. 

Компания КВАДРА имеет текущее соотношение ДОЛГ/EBITDA = 7, EV/EBITDA = 9. 

Из полученного очевидно, насколько недооценена компания ИнтерРао и насколько дорогая КВАДРА.

Если посмотреть на график стоимости акций ИнтерРАО, многим покажется страшным покупать акции на таких значениях.

[giliki]

Вот что нужно брать 

Осталось найти 490К

https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/mayning_ferma_novaya_na_1660super_2146412214

180-190 мегахеш - очень неплохо. 

Изменено 1 июня 2021 года в 10:32 пользователем giliki

[giliki]

30.05.2021 в 15:01, туркво сказал:

Тинькоф лучше, плюс 10 уроков ,за каждый урок в подарок акции, может комиссия в тинькове чуть больше , но сама программа и все операции очень понятны,просты и удобны

 

[Mamontzx]

Стартап OCSiAl из Новосибирска является мировым монополистом по производству одностенных графеновых углеродных нанотрубок. Это материал будущего, который обещает революцию в аккумуляторах, электронике и в других сферах производства. Сегодня акциями OCSiAl почти полностью владеет АО «Роснано», но вскоре стартап рассчитывает выйти на биржу и стать публичной компанией, что откроет новые возможности для развития.

[giliki]

@Mamontzx Только вопрос - на какой бирже будет IPO, ибо это не российская компания, Люксембург.

[Mamontzx]

Выложил как интересную информацию, наверное)... А найти при желании думаю можно.

[Копнутий]

30.05.2021 в 15:01, туркво сказал:

Тинькоф лучше, плюс 10 уроков ,за каждый урок в подарок акции, может комиссия в тинькове чуть больше , но сама программа и все операции очень понятны,просты и удобны

Ну да, за 4 урока дали акций камаза и втб на почти пицот рублей. С одной оговоркой, что их можно продать в течение 3 месяцев , но только если инвестируешь больше 20 тыс.

Скучно мне в этом разбираться, или склад ума не такой или не дано вообще.

Начинаю читать и ловлю себя на мысли, что читаю буквы, а текст не откладывается.

Закину тысяч 10 не жалко, посмотрю чем дело кончится.

[giliki]

https://app.stormgain.com/friend/BNS55021453

блин, прикольная криптобиржа. сидел на бинансе до сих, ну, я там и есть, но....

 тут можно деньги не переводить, быстрая регистрация, открыл, запустил майнер.... и погнал копить на кошелек деньги )))

я такого нигде не видел. за месяц получается чуть больше 12 баксов, но уже можно торговать )))

реально прикольно и мега удобно, просто даже для знакомства с криптой. биржа себя зарекомендовала, куча роликов на ютубе, где случайно на нее напоролся )))

[giliki]

23 часа назад, giliki сказал:

https://app.stormgain.com/friend/BNS55021453

блин, прикольная криптобиржа.

на деле оказалась разводом. не стоит внимания.

[Мрачный Копатель]

8 часов назад, giliki сказал:

на деле оказалась разводом. не стоит внимания.

Вот ведь какая оказия... )))

[giliki]

12 часов назад, Мрачный Копатель сказал:

Вот ведь какая оказия... )))

пока не попробуешь - не узнаешь. потерь - 0. просто запустил их майнер ))) ...

[Мрачный Копатель]

Только что, giliki сказал:

пока не попробуешь - не узнаешь. потерь - 0. просто запустил их майнер ))) ...

Смотри, дозапускаешься. Вирус подсадишь на устройство.

[giliki]

12 минут назад, Мрачный Копатель сказал:

Смотри, дозапускаешься. Вирус подсадишь на устройство.

нет, это мне не грозит.

Ферму буду делать майнинговую. Но не с кровных а со спекуляций.

[mrachnyi]

Вот думаю SplunkSPLK прикупить, одну, хорошо так просела, скоро отрастет. Кто то из нас уже купил или собирается может? 

[Artem2k18]

@giliki Хороший разбор вышел, мне понравился ))

[ОлегОН]

07.06.2021 в 16:36, mrachnyi сказал:

Вот думаю SplunkSPLK прикупить, одну, хорошо так просела, скоро отрастет. Кто то из нас уже купил или собирается может? 

У меня 3 акции этой какашки , проспал, вовремя не скинул, просадка пипец. Жду, все равно отрастет. Сейчас думаю можно брать, очень глубоко просел.

[Artem2k18]

Что думаете по поводу FTC SOLAR

[mrachnyi]

1 час назад, ОлегОН сказал:

У меня 3 акции этой какашки , проспал, вовремя не скинул, просадка пипец. Жду, все равно отрастет. Сейчас думаю можно брать, очень глубоко просел.

Отрастет конечно, вопрос времени. А так да, сейчас хорошо бы прикупить

[stomat]

07.06.2021 в 14:36, mrachnyi сказал:

Вот думаю SplunkSPLK прикупить, одну, хорошо так просела, скоро отрастет. Кто то из нас уже купил или собирается может? 

Лучше эту посмотрите Louisiana-Pacific Corporation

[stomat]

08.06.2021 в 21:42, mrachnyi сказал:

Отрастет конечно, вопрос времени. А так да, сейчас хорошо бы прикупить

Спекулятивная пустышка и не факт,что по ней дошли до дна.Прикупил вчера ALLO и HALO и добавил Louisiana-Pacific

Изменено 12 июня 2021 года в 06:32 пользователем stomat

[stomat]

08.06.2021 в 20:58, Artem2k18 сказал:

Что думаете по поводу FTC SOLAR

Добрая,будет расти.

[mrachnyi]

12 часов назад, stomat сказал:

Лучше эту посмотрите Louisiana-Pacific Corporation

Пожалуй нет, воздержусь, на хаях заходить не хочется... 

[mrachnyi]

6 часов назад, stomat сказал:

Спекулятивная пустышка и не факт,что по ней дошли до дна.Прикупил вчера ALLO и HALO и добавил Louisiana-Pacific

Allogen тоже бы взял, привлекательная цена и потенциал оч хороший, если бы не было много фармы и био в портфеле(3 штуки) 

[stomat]

12.06.2021 в 11:56, mrachnyi сказал:

Пожалуй нет, воздержусь, на хаях заходить не хочется... 

Понятно.Удачи на бирже всем нам!

Изменено 13 июня 2021 года в 20:23 пользователем stomat

[Ralf]

Что-то в теме тишина несколько дней. Какие бумаги стоит посмотреть?

[Мрачный Копатель]

39 минут назад, Ralf сказал:

Что-то в теме тишина несколько дней. Какие бумаги стоит посмотреть?

Я буду продавать всё кроме нефтянки и дивидендных.

[stomat]

8 часов назад, Ralf сказал:

Что-то в теме тишина несколько дней. Какие бумаги стоит посмотреть?

Я на эту присел ACMR

 

 

[stomat]

Всем,привет!Какие мысли на завтра по рынку?Будем падать или подрастем?

[Ralf]

@giliki Disca превращается в долгосрочные инвестиции 

[stomat]

7 часов назад, Ralf сказал:

@giliki Disca превращается в долгосрочные инвестиции 

У меня Form Factor месяца 2 висел без движений,продал в - 700руб. 5 акций.